本站消息，11月22日，兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0278元，累计净值为1.0278元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.47%，近6个月上涨0.95%，近1年上涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.97%，现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.76%。
11月8日的资金流向数据方面，主力资金净流出366.09万元，占总成交额3.56%，游资资金净流出236.85万元，占总成交额2.31%，散户资金净流入602.94万元，占总成交额5.87%。
11月8日的资金流向数据方面，主力资金净流入449.7万元，占总成交额5.36%，游资资金净流入84.92万元，占总成交额1.01%，散户资金净流出534.62万元，占总成交额6.38%。
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